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发布时间:2022-04-13 13:49:55
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造价工程师《造价管理与相关法规》:项目资本金

项目债务资金结构

增加短期债务资本能降低总的筹资成本,但会增大公司财务风险。

选择债务融资的结构应该考虑:P239下(1)债务期限配比;(2)债务偿还顺序;

(3)境内外借款占比;(4)利率结构;(5)货币结构。

项目资本金结构

采用新设法人筹资方式的项目,应根据投资各方在资本、技术、人力和市场开发等方面的优势,通过协商确定各方的出资比例,出资形式和出资时间。P239上

采用既有法人筹资方式的项目,在确定项目资本金结构时,要考虑既有法人的财务状况和筹资能力,合理确定既有法人内部筹资与新增资本金在项目筹资总额中的比例。

资金成本的作用

(1)个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低,是确定筹资方式的依据;P233下

(2)综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据;

(3)边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。P233下

项目资本金的管理

投资项目资本金一次认缴,并根据批准的建设进度按比例逐年到位。

投资项目在可行性研究报告中要就资本金筹措情况作出详细说明,包括出资方、出资方式、资本金来源及数额、资本金认缴进度等。P223下

投资项目资本金只能用于项目建设,不得挪作他用,更不得抽回。P224上

项目资本金来源

项目资本金可以用货币出资;也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资;P221中

以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。

投资者以货币方式认缴的资本金,其资金来源有:P221中

(1)各级人民政府的财政预算内资金、国家批准的各种专项建设基金、经营性基本建设基金回收的本息、土地批租收入、国有企业产权转让收入、地方人民政府按国家有关规定收取的各种规费及其他预算外资金;P221下

(2)国家授权的投资机构及企业法人的所有者权益、企业折旧资金以及投资者按照国家规定从资金市场上筹措的资金;P221下

(3)社会个人合法所有的资金;P221下

(4)其他。

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