漯河会计培训

发布时间：2022-03-18 09:12:23

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银行账户的使用规定

使用银行账户必须遵守银行的以下规定：

（1）认真贯彻执行国家的政策法令，遵守银行信贷结算和现金管理规定。银行检查时，开户单位应提供账户使用情况的有关资料。

（2）各单位在银行开立的账户只供本单位业务经营范围内的资金收付，不得出租、出借或转让给其他单位或个人使用。

（3）各种收支凭证必须如实填明款项来源用途，不许套取现金。

（4）各单位在银行的账户必须有足够的资金保证支付，不准签发中头或远期支票，不允许套取银行信用。

（5）银行在办理结算过程中，必须严格执行银行结算办法的规定，及时办理结算凭证，不准延误、积压结算凭证，不准挪用、截留客户和他行的结算资金；不准拒绝受理客户和他行的正常业务。

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